Kooperativer Bibliotheksverbund

UID:

Format: 463 S. , Ill., graph. Darst.

Edition: 1. Aufl.

ISBN: 9783527703753 , 3527703756

Series Statement: ... für Dummies

Note: Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke

Additional Information: Beilage Jensen, Sören Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies

Language: German

Subjects: Economics , Mathematics

Keywords: Wirtschaftsmathematik ; Einführung

URL: Inhaltstext

URL: Inhaltsverzeichnis

Author information: Mayer, Christoph

UID:

Format: 1 Online-Ressource (212 Seiten)

Edition: 1st ed

ISBN: 9783503174034

Series Statement: Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA v.6

Note: Description based on publisher supplied metadata and other sources , Umschlag Seite 1 -- Titel -- Impressum -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort -- Autorenverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- 1. Grundlagen der Risikoquantifizierung -- 1.1. Definition -- 1.2. Gesetzliche Rahmenbedingungen -- 1.3. Abgrenzung und Einordnung -- 1.4. Organisation und Prozess der Risikoquantifizierung -- 1.5. Wesentliche Elemente der Risikoquantifizierung -- 1.5.1. Zielgröße, Einzelrisiko und Risikoarten -- 1.5.2. Verteilungen, Risikomaße und Risikoaggregation -- 1.5.3. Modellrisiken und Validierung -- 1.6. Herausforderungen -- 1.7. Quellenverzeichnis -- 2. Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen -- 2.1. Einleitung -- 2.2. Häufig genutzte Wahrscheinlichkeitsverteilungen -- 2.2.1. Bernoulli-Verteilung -- 2.2.2. Poisson-Verteilung -- 2.2.3. Normalverteilung -- 2.2.4. Dreiecksverteilung -- 2.2.5. Beta- und PERT-Verteilung -- 2.2.6. Gleichverteilung -- 2.3. Praxisorientierte Beispiele -- 2.3.1. Beispiel: Materialkostenschwankungen -- 2.3.2. Kombinierte Verteilungen -- 2.3.3. Beispiel: Absatzrisiko aus makroökonomischen Risiken -- 2.4. Auswahl geeigneter Verteilungstypen: eine Entscheidungshilfe -- 2.5. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise -- 3. Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken -- 3.1. Einführung -- 3.2. Der Erwartungswert - nicht wirklich ein Risikomaß -- 3.3. Spezielle Risikomaße -- 3.3.1. Varianz und Standardabweichung -- 3.3.2. Value at Risk als Downside-Risikomaß -- 3.3.3. Shortfall-Risikomaße -- 3.4. Der Risikowertbeitrag zur Priorisierung von Risiken -- 3.5. Zusammenfassung -- 3.6. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise -- 4. Risikoaggregation -- 4.1. Berücksichtigung kombinierter Effekte -- 4.2. Erfassung der kompletten Bandbreite von Risikofaktoren durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen , 4.3. Monte-Carlo-Simulation der Risiken -- 4.4. Berücksichtigung von Abhängigkeiten -- 4.5. Mehrere Risikofaktoren mit unterschiedlichen Verteilungsfunktionen -- 4.6. Disaggregation zur näheren Analyse -- 4.7. Fazit -- 5. Stresstesting -- 5.1. Einführung -- 5.2. Szenario-Identifikation -- 5.2.1. Zielsetzung und Überblick -- 5.2.2. Voraussetzungen und Rahmenfestlegungen -- 5.2.3. Zielgrößen und Verlusthöhe -- 5.2.4. Klassifikation von Stress-Szenarios -- 5.2.5. Quellen geeigneter Szenarios -- 5.2.6. Kriterien für gute Stress-Szenarios -- 5.2.7. Prozessuale Aspekte -- 5.3. Szenario-Quantifizierung -- 5.3.1. Zielsetzung und Überblick -- 5.3.2. Quantifizierung der Zielgröße -- 5.3.3. Quantifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeiten -- 5.3.4. Szenario-Aggregation -- 5.3.5. Berücksichtigung eingetretener Verluste -- 5.4. Praxisaspekte der Umsetzung von Stresstest-Programmen -- 5.4.1. Abdeckung der Risikolandschaft -- 5.4.2. Schweregrad der Stresstests -- 5.4.3. Integration in Entscheidungsprozesse -- 6. Validierung der stochastischen Risikomodellierung -- 6.1. Einleitung -- 6.2. Komponenten stochastischer Risikomodelle -- 6.2.1. Annahmen in der Risikomodellierung -- 6.2.2. Wahl des Risikomodells und zugehöriger Modellparameter -- 6.2.3. Einschränkungen und Grenzen von Risikomodellen -- 6.3. Validierungsmethoden -- 6.3.1. Konfidenzintervalle und statistische Testverfahren -- 6.3.2. Backtesting -- 6.3.3. Sensitivitäts- und Szenarioanalysen -- 6.3.4. Weitere Methoden und Hilfsmittel -- 6.4. Management von Modellrisiken -- 6.5. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise -- 7. Probleme der Risikoquantifizierung und Lösungsstrategien -- 7.1. Einführung und Problemstellung -- 7.2. Risikoquantifizierung: Grundlagen -- 7.3. Problemfelder der Risikoquantifizierung -- 7.3.1. Informationsstände bei der Risikoquantifizierung , 7.3.2. Psychologisch bedingte Verzerrungen der Risikowahrnehmung -- 7.4. Lösungsstrategien für eine Risikoquantifizierung bei unbefriedigender Datenlage -- 7.4.1. Grundlagen -- 7.4.2. Berücksichtigung von möglichen Extremereignissen -- 7.5. Fallbeispiel: Die Verdichtung der Risikoanalyseergebnisse mehrerer Fachexperten -- 7.6. Zusammenfassung und Empfehlungen -- 7.7. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise -- 8. Case Study: Die Ergebnisrechnung des Unternehmens als Basis der Ableitung des Geschäfts- und strategischen Risikos -- 8.1. Hintergrund -- 8.2. Grundsätzliche Vorgehensweise -- 8.3. Case Study -- 8.3.1. Identifikation der geschäftsrisikorelevanten GuV-Positionen -- 8.3.2. Quantifizierung des Geschäftsrisikos auf Basis von Plan-Ist-Abweichungen -- 8.4. Steuerung des Geschäftsrisikos -- 8.5. Zusammenfassung -- 9. Case Study: Risikoquantifizierung bei BS|ENERGY -- 9.1. BS|ENERGY -- 9.2. Risikomanagement bei BS|ENERGY -- 9.2.1. Risikoumfeld -- 9.2.2. Aufbau und Ziele des Risikomanagements bei BS|ENERGY -- 9.2.3. Risikomanagementprozess von BS|ENERGY -- 9.3. Risikoquantifizierung -- 9.3.1. Bewertungsansatz zur Risikobewertung bei BS|ENERGY -- 9.3.2. Verteilungsfunktionen bei BS|ENERGY -- 9.3.3. Herausforderung bei komplexeren Risikosituationen -- 9.3.4. Lösungsansatz = Approximation einer Exponentialverteilung -- 9.4. Fazit -- 10. Case Study: WITTENSTEIN SE - Pragmatische Anwendungsmöglichkeiten der Risikoaggregation -- 10.1. Herausforderungen an das Risikomanagement im Mittelstand -- 10.2. Anforderungen der WITTENSTEIN SE an das Risikomanagement -- 10.3. Prozesse und Instrumente des Risikomanagements bei der WITTENSTEIN SE -- 10.3.1. Integrierter Risikomanagementprozess -- 10.3.2. Risikolandkarte -- 10.3.3. Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation -- 10.4. Ablauf der Implementierung , 10.5. Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Umsetzung -- 10.6. Fazit -- 10.7. Literaturverzeichnis -- 11. Case Study: DATEV eG - Denken in Bandbreiten, mehr Klarheit in der Unternehmenssteuerung -- 11.1. Digitale Transformation und Risikoumfeld bei DATEV -- 11.2. Ziele eines modernen Risikomanagements -- 11.2.1. Gesetzlich relevante Anforderungen zur Quantifizierung -- 11.2.2. Betriebswirtschaftlicher Mehrwert -- 11.3. Risikoquantifizierung -- 11.3.1. Quantitative Risikobewertung -- 11.3.2. Eintrittswahrscheinlichkeit -- 11.3.3. Auswirkungen -- 11.3.4. Aggregation -- 11.3.5. Quantifizierung und Optimierung der Unternehmensmaßnahmen -- 11.3.6. Validierung der Methodik -- 11.4. Vernetzung von Unternehmensplanung und Risikomanagement -- 11.5. Integration in die Unternehmensstrategie - KPI Risikotragfähigkeit -- 11.6. Literaturverzeichnis -- 12. Leitfaden zur quantitativen Beschreibung von Risiken: 12 Prüffragen -- 12.1. Grundlagen einer sachgerechten Risikoquantifizierung -- 12.2. Neustrukturierung von Risiken vor Risikoquantifizierung -- 12.3. Leitfaden Risikoquantifizierung: erläutert an einem einfachen Fallbeispiel -- 12.4. Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis -- 12.5. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis -- Umschlag Seite 4

Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe V., Risk Management Association e Risikoquantifizierung Berlin : Erich Schmidt Verlag,c2021 ISBN 9783503174027

Language: German

Subjects: Economics

Keywords: Risikoanalyse ; Risikomaß ; Risikomanagement ; Electronic books.

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/th-brandenburg/detail.action?docID=6684692

UID:

Format: 1 Online-Ressource (464 Seiten)

Edition: 2., korrigierte Auflage

ISBN: 9783527800971 , 9783527800988 , 9783527712588

Series Statement: Für Dummies

Content: Schummelseite -- Titel -- Impressum -- Über den Autor -- Inhaltsverzeichnis -- Einleitung -- Teil I: Auf die Plätze … Einfache Algebra -- Kapitel 1: Am Anfang stand die Algebra -- Mit Vorzeichen rechnen -- Algebraische Eigenschaften - eine Skizze -- Was Sie über Brüche wissen sollten -- Prozent berechnen -- Potenzen machen stark -- Zu den Wurzeln der Wurzeln -- Logarithmen … wirklich keine Hexerei -- Mehr als einen Term ausmultiplizieren -- Kapitel 2: Gleichungen lösen -- Ausgeglichene Gleichungen -- Lineare Gleichungen lösen -- Quadratische Gleichungen lösen

Content: Bleiben Sie bei Gleichungen mit Brüchen rational! -- Machen Sie sich frei von Wurzeln! -- Exponentialgleichungen lösen -- Logarithmische Gleichungen lösen -- Teil II: Analysis -- Kapitel 3: Ein Leben mit Listen: Folgen und Reihen -- Arithmetische und geometrische Folgen -- Rekursiv definierte Funktionen -- Und jetzt zu den Reihen -- Summen von Folgen in der Praxis -- Besondere Formeln für Reihen -- Kapitel 4: Fantastische Funktionen -- Wie sieht eine Funktion aus? -- Was es mit Definitions‐ und Wertebereich auf sich hat -- Geradeheraus - Geraden in der Ebene -- Die Steigung einer Funktion

Content: Polynome -- Vom Verstand geleitet: Rationale Funktionen -- Exponentialfunktionen -- Logarithmische Funktionen -- Sinus, Kosinus und Tangens zeichnen -- Zusammengesetzte Funktionen -- Wachstumsfunktionen -- Kapitel 5: Auch Funktionen haben Eigenschaften -- Schnittpunkte mit den Achsen -- Was ist der Grenzwert? -- Grenzwerte und Stetigkeit verknüpfen -- Grenzwerte, die Sie sich merken sollten -- Grenzwerte bei unendlich auswerten -- Kapitel 6: Die Differentialrechnung -- Die Ableitung einer Funktion -- Der Differenzquotient -- Durchschnittliche Änderungsrate und unmittelbare Änderungsrate

Note: Description based upon print version of record

Language: German

Subjects: Mathematics

Keywords: Wirtschaftsmathematik ; Einführung

URL: Volltext

URL: http://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4658589