Umfang:
Online-Ressource
Ausgabe:
1. Auflage
ISBN:
9783865563507
Inhalt:
Die Finanzmarktkrise hat schlagartig die Aufmerksamkeit auf die lange Zeit von Wissenschaft und Praxis vernachlässigten Liquiditätsrisiken gelenkt. Weltweit hat sich gezeigt, wie viel Einfluss die Liquidität letztlich auf Bonität und Solvenz eines Kreditinstitutes hat. Diese aktuellen Erfahrungen zwingen Kreditinstitute zum Umdenken. Erforderlich ist vor allem die Einführung genauerer Risikomess- und -steuerungsverfahren.Gleichzeitig sind die regulatorischen Anforderungen gestiegen: Auf nationaler Ebene sind vor allem die laufenden Verschärfungen der Mindestanforderungen an dasRisikomanagement BA zu beachten, mit denen die Bankaufsicht den zutage getretenen Defiziten im Bereich der bankinternen Behandlung von Liquiditätsrisiken entgegenzutreten versucht. Nach der Veröffentlichung der neuen Liquiditätsregeln des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und deren Umsetzung in EU- und deutsches Recht sind Banken zudem mit einer Vielzahl neuer Bestimmungen konfrontiert. Diese erfordern nicht nur Anpassung des Meldewesens, sondern haben weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und stellen zum Teil sogar die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand. Das Buch vermittelt einen Überblick über die aktuellen Änderungen und stellt theoretisch fundierte Praxislösungen vor.
Anmerkung:
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Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Analyse des Status quo zum Liquiditätsrisikomanagement in kleineren Kreditinstitutenvor dem Beginn der Finanzmarktkrise; Moderne Konzepte zur Messung des Liquiditätsrisikos; Überprüfung der praktischen Umsetzbarkeit moderner Verfahren der Liquiditätsrisikomessung; Anforderungen, Umsetzung und Probleme des Liquiditätsrisikomanagements; Über die Bedeutung der Swapkurve bei der Steuerung der Liquiditätsrisiken; Schadenereignisse in Handelsbereichen und Risikomanagement -Vorkehrungen zur Vermeidung von Reputations- und Liquiditätsrisiken
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Liquiditätsnotfallplanung in der BankpraxisLiquidity Risk: Management and Supervisory Challenges; Die neue Liquiditätsrisiko-Rahmenvereinbarung der BIS; Die bankaufsichtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos nach der Finanzkrise; Nach dem Sturm !?; Die Herausgeber; Die Autoren; Stichwortverzeichnis
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Bedeutsam sind vor allem die Neuerungen, die aufgrund der aktuellen Marktentwicklung eingeführt wurden, z.B. die Novellierung der MaRisk BA und die Überarbeitun
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Management and Supervisory Challenges; Die neue Liquiditätsrisiko-Rahmenvereinbarung der BIS; Die bankaufsichtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos nach der Finanzkrise; Nach dem Sturm !?; Die Herausgeber; Die Autoren; Stichwortverzeichnis
Weitere Ausg.:
Druckausg.: Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten
Weitere Ausg.:
Druckausg. Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten Köln : Bank-Verlag, 2012 ISBN 3865562523
Weitere Ausg.:
ISBN 9783865562524
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
Schlagwort(e):
Bank
;
Cash Management
;
Electronic books
Mehr zum Autor:
Ramke, Thomas
Mehr zum Autor:
Schöning, Stephan 1963-
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