UID:
almahu_9947360149702882
Format:
XXII, 222 S.
,
online resource.
ISBN:
9783834935670
Content:
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
In:
Springer eBooks
Additional Edition:
Printed edition: ISBN 9783834934079
Language:
German
Keywords:
Hochschulschrift
DOI:
10.1007/978-3-8349-3567-0
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-3567-0
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)